Gestione modello di raggruppamento

APPLICAZIONI

1. La maschera ricerca sottoconti mancanti consente di ricercare e stampare i sottoconti non inseriti in nessun punto del modello di riclassificazione. In particolare, se è stato inserito il generico conto, non saranno visualizzati i suoi sottoconti pur se questi non sono specificatamente inseriti nel modello stesso
2. La maschera ricerca sottoconti doppi consente di ricercare e stampare la lista dei sottoconti che sono stati inseriti in più punti del modello. In particolare, se è stato inserito il generico conto e un suo sottoconto, questo sarà visualizzato in quanto considerato sia nel totale che come dettaglio

A - Il livello sottoconto è dedicato alla valorizzazione dei dati di contabilità generale, secondo i dettagli della struttura del piano dei conti della società.

Innanzi tutto, il Tipo del dato può essere ‘Valuta’ o ‘Numero’: nel primo caso il livello visualizzerà un valore monetario con il simbolo e relativi decimali dalla divisa della società; nel secondo caso, il livello visualizzerà un generico valore numerico arrotondato al numero di decimali impostato nel campo successivo.

Inversione del segno del nodo selezionato consente di invertire i segni negativi in positivi e viceversa: nei riclassificati di ERP qualsiasi dato con saldo dare sarà visualizzato con segno positivo, l’avere con segno negativo. Attraverso questo flag, quindi, si potranno visualizzare totali positivi per livelli che per natura hanno saldo avere (passività, ricavi). Attenzione che questa impostazione ha un’influenza determinante sul risultato delle sommatorie e delle espressioni in genere. L’inversione del segno è applicato al risultato del livello, non ai dettagli (sottoconti, cdc, cdp, commesse) che lo valorizzano: questi continueranno ad avere il segno del saldo (vedi oltre in questo documento per l’inversione dei segni dei sottoconti).

Da stampare indica se il livello va riportato in stampa o meno.

La sezione Natura raggruppamento consente di impostare i tipi di conto che si potranno assegnare a questo livello: in sostanza, all’atto dell’inserimento del sottoconto sarà applicato un filtro per tipo conto già limitato a quanti presentano flag coerenti con l’impostazione stessa. Ad esempio, se la natura è ‘Patrim. attivo’, sarà possibile inserire i tipi conto che hanno questo flag in tabella: tipicamente l’attivo, i clienti e le banche. Nel caso in cui si modifichi questa impostazione con sottoconti già presenti nel livello, all’atto del salvataggio della modifica sarà richiesto se cancellare o meno i sottoconti non coerenti.

La griglia ‘Conti’ consente di definire la lista dei conti e/o sottoconti che andranno a valorizzare questo livello del modello. Per prima cosa è da chiarire che non è consentito l’inserimento dello stesso conto o sottoconto con lo stesso tipo saldo nello stesso livello, mentre questo può essere inserito in altri punti del riclassificato senza alcun vincolo. È consentito l’inserimento del solo conto (mastro) generico: il caso tipico è il conto generico che contiene i sottoconti di anagrafica, senza dettagliare la lista dei clienti/fornitori nel modello che causerebbe la necessità di un continuo allineamento dei vari modelli.

Il tipo di saldo della singola riga di conto o sottoconto prevede le seguenti possibilità: ‘Generale’ (sarà inserito il saldo del sottoconto indipendentemente dal suo segno; nel caso di conto generico, sarà inserita la somma dei saldi dei sottoconti appartenenti a quel conto), ‘Dare’ (sarà inserito il saldo del sottoconto solo se questo ha segno dare; nel caso di conto generico, sarà inserita la somma dei saldi dare dei sottoconti appartenenti a quel conto), ‘Avere’ (sarà inserito il saldo del sottoconto solo se questo ha segno avere; nel caso di conto generico, sarà inserita la somma dei saldi avere dei sottoconti appartenenti a quel conto), ‘Incremento’ (per il sottoconto o conto sarà calcolato il valore come differenza tra la chiusura infrannuale del riclassificato e un’altra chiusura di riferimento: questa tipologia è utile in caso di analisi per flussi).

L’ultimo flag presente in griglia è denominato Inv. col.: significa che, sul sottoconto selezionato, il segno del saldo sarà invertito. Può tornare utile, ad esempio, per detrarre dal saldo di un conto il valore di un suo sottoconto.

L’inserimento, in questa griglia, può essere effettuato con due metodologie: il caricamento direttamente in griglia, digitando il codice o attraverso l’help conti che consente la selezione di un unico record, oppure l’uso del pulsante ‘Inserimento multiplo sottoconti’ per avere un help conti con la selezione multipla attiva.

Per concludere, nella gestione di modelli basati sui sottoconti sono particolarmente utili due pulsanti di gestione della maschera: visualizza sottoconti mancanti e visualizza sottoconti doppi. Questi due vanno a presentare all’utente due liste particolarmente interessanti in configurazione del modello: una lista di conti/sottoconti che non si sono inseriti in nessun livello del riclassificato, una lista di conti/sottoconti che sono stati inseriti più volte in livelli differenti, con il relativo tipo saldo associato.

B - Il livello somma dei figli è un tipo predefinito di espressione valorizzata automaticamente dalla sommatoria algebrica dei valori dei livelli immediatamente sottostanti.

Innanzi tutto, il Tipo del dato può essere ‘Valuta’ o ‘Numero’: nel primo caso il livello visualizzerà un valore monetario con il simbolo e relativi decimali dalla divisa della società; nel secondo caso, il livello visualizzerà un generico valore numerico arrotondato al numero di decimali impostato nel campo successivo.

Inversione del segno del nodo selezionato consente di invertire i segni negativi in positivi e viceversa: nei riclassificati di ERP qualsiasi dato con saldo dare sarà visualizzato con segno positivo, l’avere con segno negativo. Attraverso questo flag, quindi, si potranno visualizzare totali positivi per livelli che per natura hanno saldo avere (passività, ricavi). Attenzione che questa impostazione ha un’influenza determinante sul risultato delle sommatorie e delle espressioni in genere.

Da stampare indica se il livello va riportato in stampa o meno.

Non sarà possibile cancellare un livello quando il suo livello superiore è di tipo ‘Somma dei figli’, in quanto valorizzato nella sua formula: sarà sufficiente cambiare il tipo del livello superiore, cancellare e poi ristabilire la tipologia ‘Somma dei figli’.

C - Il livello espressione consente all’utente di definire liberamente la formula che valorizzerà il livello stesso.

Innanzi tutto, il Tipo del dato può essere ‘Valuta’ o ‘Numero’: nel primo caso il livello visualizzerà un valore monetario con il simbolo e relativi decimali dalla divisa della società; nel secondo caso, il livello visualizzerà un generico valore numerico arrotondato al numero di decimali impostato nel campo successivo.

Inversione del segno del nodo selezionato consente di invertire i segni negativi in positivi e viceversa: nei riclassificati di ERP qualsiasi dato con saldo dare sarà visualizzato con segno positivo, l’avere con segno negativo. Attraverso questo flag, quindi, si potranno visualizzare totali positivi per livelli che per natura hanno saldo avere (passività, ricavi). Attenzione che questa impostazione ha un’influenza determinante sul risultato delle sommatorie e delle espressioni in genere.

Da stampare indica se il livello va riportato in stampa o meno.

A differenza del tipo ‘Somma dei figli’, per il livello espressione la sezione della formula è editabile: sono consentite le parentesi e le quattro operazioni algebriche base, così come valori numerici fissi. Per riportare nella formula un livello è necessario tenere premuto il pulsante CTRL e trascinare questo all’interno del campo formula.

D - Il livello centro di costo è dedicato alla valorizzazione dei dati di contabilità analitica, secondo i dettagli della struttura dei centri di costo della società.

Innanzi tutto, il Tipo del dato può essere ‘Valuta’ o ‘Numero’: nel primo caso il livello visualizzerà un valore monetario con il simbolo e relativi decimali dalla divisa della società; nel secondo caso, il livello visualizzerà un generico valore numerico arrotondato al numero di decimali impostato nel campo successivo.

Inversione del segno del nodo selezionato consente di invertire i segni negativi in positivi e viceversa: nei riclassificati di ERP qualsiasi dato con saldo dare sarà visualizzato con segno positivo, l’avere con segno negativo. Attraverso questo flag, quindi, si potranno visualizzare totali positivi per livelli che per natura hanno saldo avere (passività, ricavi). Attenzione che questa impostazione ha un’influenza determinante sul risultato delle sommatorie e delle espressioni in genere. L’inversione del segno è applicato al risultato del livello, non ai dettagli (sottoconti, cdc, cdp, commesse) che lo valorizzano: questi continueranno ad avere il segno del saldo (vedi oltre in questo documento per l’inversione dei segni dei centri di costo).

Da stampare indica se il livello va riportato in stampa o meno.

Con il flag Considera c.d.c./c.d.p. figli si potrà inserire nel livello il centro di costo X e ERP riporterà nel riclassificato tutti i suoi centri di costo interni che abbiano un valore. Il flag consente, quindi, di evitare di riportare e manutenere tutto il possibile dettaglio dei centri di costo ma solo il centro di costo superiore che li raggruppa.

Nella griglia dei centri di costo si vanno a caricare i centri di costo che valorizzeranno il livello: oltre al centro di costo è possibile indicare anche il conto/sottoconto, in modo da valorizzare il livello solo con il saldo dei movimenti della combinazione cdc/conto o cdc/sottoconto. L’ultimo flag presente in griglia è denominato Inv. col.: significa che, sulla riga selezionata, il segno del saldo sarà invertito.

E - Il livello centro di profitto è dedicato alla valorizzazione dei dati di contabilità analitica, secondo i dettagli della struttura dei centri di profitto della società.

Innanzi tutto, il Tipo del dato può essere ‘Valuta’ o ‘Numero’: nel primo caso il livello visualizzerà un valore monetario con il simbolo e relativi decimali dalla divisa della società; nel secondo caso, il livello visualizzerà un generico valore numerico arrotondato al numero di decimali impostato nel campo successivo.

Inversione del segno del nodo selezionato consente di invertire i segni negativi in positivi e viceversa: nei riclassificati di ERP qualsiasi dato con saldo dare sarà visualizzato con segno positivo, l’avere con segno negativo. Attraverso questo flag, quindi, si potranno visualizzare totali positivi per livelli che per natura hanno saldo avere (passività, ricavi). Attenzione che questa impostazione ha un’influenza determinante sul risultato delle sommatorie e delle espressioni in genere. L’inversione del segno è applicato al risultato del livello, non ai dettagli (sottoconti, cdc, cdp, commesse) che lo valorizzano: questi continueranno ad avere il segno del saldo (vedi oltre in questo documento per l’inversione dei segni dei centri di profitto).

Da stampare indica se il livello va riportato in stampa o meno.

Con il flag Considera c.d.c./c.d.p. figli si potrà inserire nel livello il centro di profitto X e ERP riporterà nel riclassificato tutti i suoi centri di profitto interni che abbiano un valore. Il flag consente, quindi, di evitare di riportare e manutenere tutto il possibile dettaglio dei centri di profitto ma solo il centro di profitto superiore che li raggruppa.

Nella griglia dei centri di profitto si vanno a caricare i centri di profitto che valorizzeranno il livello: oltre al centro di profitto è possibile indicare anche il conto/sottoconto, in modo da valorizzare il livello solo con il saldo dei movimenti della combinazione cdp/conto o cdp/sottoconto. L’ultimo flag presente in griglia è denominato Inv. col.: significa che, sulla riga selezionata, il segno del saldo sarà invertito.

F - Il livello commesse è dedicato alla valorizzazione dei dati della contabilità per commesse, secondo i dettagli della commessa.

Innanzi tutto, il Tipo del dato può essere ‘Valuta’ o ‘Numero’: nel primo caso il livello visualizzerà un valore monetario con il simbolo e relativi decimali dalla divisa della società; nel secondo caso, il livello visualizzerà un generico valore numerico arrotondato al numero di decimali impostato nel campo successivo.

Inversione del segno del nodo selezionato consente di invertire i segni negativi in positivi e viceversa: nei riclassificati di ERP qualsiasi dato con saldo dare sarà visualizzato con segno positivo, l’avere con segno negativo. Attraverso questo flag, quindi, si potranno visualizzare totali positivi per livelli che per natura hanno saldo avere (passività, ricavi). Attenzione che questa impostazione ha un’influenza determinante sul risultato delle sommatorie e delle espressioni in genere. L’inversione del segno è applicato al risultato del livello, non ai dettagli (sottoconti, cdc, cdp, commesse) che lo valorizzano: questi continueranno ad avere il segno del saldo (vedi oltre in questo documento per l’inversione dei segni del dettaglio commesse).

Da stampare indica se il livello va riportato in stampa o meno.

La sezione Natura raggruppamento consente di impostare i tipi di conto che si potranno assegnare a questo livello: in sostanza, all’atto dell’inserimento del sottoconto sarà applicato un filtro per tipo conto già limitato a quanti presentano flag coerenti con l’impostazione stessa. Ad esempio, se la natura è ‘Patrim. attivo’, sarà possibile inserire i tipi conto che hanno questo flag in tabella: tipicamente l’attivo, i clienti e le banche. Bisogna comunque tener conto che la valorizzazione a commesse è automatica solo per i sottoconti economici, non per i patrimoniali.

La griglia ‘Conti’ consente di definire la lista dei conti e/o sottoconti (che hanno valorizzato la contabilità per commessa) che andranno a valorizzare questo livello del modello. Per prima cosa è da chiarire che non è consentito l’inserimento dello stesso conto o sottoconto con lo stesso tipo saldo nello stesso livello, mentre questo può essere inserito in altri punti del riclassificato senza alcun vincolo. Anche qui è consentito l’inserimento del solo conto (mastro) generico.

Il tipo di saldo della singola riga di conto o sottoconto prevede le seguenti possibilità: ‘Generale’ (sarà inserito il saldo del sottoconto indipendentemente dal suo segno; nel caso di conto generico, sarà inserita la somma dei saldi dei sottoconti appartenenti a quel conto), ‘Dare’ (sarà inserito il saldo del sottoconto solo se questo ha segno dare; nel caso di conto generico, sarà inserita la somma dei saldi dare dei sottoconti appartenenti a quel conto), ‘Avere’ (sarà inserito il saldo del sottoconto solo se questo ha segno avere; nel caso di conto generico, sarà inserita la somma dei saldi avere dei sottoconti appartenenti a quel conto), ‘Incremento’ (per il sottoconto o conto sarà calcolato il valore come differenza tra la chiusura infrannuale del riclassificato e un’altra chiusura di riferimento: questa tipologia è utile in caso di analisi per flussi).

L’ultimo flag presente in griglia è denominato Inv. col.: significa che, sul sottoconto selezionato, il segno del saldo sarà invertito. Può tornare utile, ad esempio, per detrarre dal saldo di un conto il valore di un suo sottoconto.